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【日盛投顾】量能不出 持续于月线附近整理


◆盘势分析

1. 第三季上市柜公司合计获利维持年增长,週四台股开平高震荡,最高点 9,844 点收复 5 日线(9,811 点)但未收复 10 日线(9,853 点)、2 年线(10,412 点)、季线(10,412 点)、半年线(10,658 点)及年线(10,725 点),最低点 9,755 点回测月线(9,783 点)但守稳 11/13 低点 9,616 点,终场指数上涨 34.58 点,涨幅 0.35%,收在 9,826.46 点,成交金额为 964.59 亿元,小于 5 日均量(1,018 亿元)及 20 日均量(1,160 亿元)。台股前波由 11,073 点快速修正至 9,400 点,拉回了 1,673 点,以反弹 0.382、0.50 及 0.618 推算反弹满足点分别为 10,039、10,237 及 10,434 点,反弹至今的高点为 11/08 的 10,014 点,尚低于低标 0.382 的 10,039 点,若反弹未能再创高,本波将为弱势反弹。三大法人合计买超 16.50 亿元:外资买超 22.63 亿元、投信卖超 1.23 亿元、自营商卖超 4.90 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利盘势止稳。
(2)、均线:支撑为 9,600 点至 9,700 点,压力为万点附近。
(3)、技术指标:KD 开口向下,9 日 K 值(55)大于 50,短线偏多整理。

3. 柜买指数涨幅 0.39%,收在 118.64 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为月线附近,压力为 121 点附近,KD 技术指标开口向下,9 日 K 值大于 50,短线偏多整理。近期法人着墨较深的个股包括硅晶圆、IC 封测、PCB、生技、设备等。

4. 台股选股方向可留意半导体、苹概、网通、PCB、工业 4.0、车用、风电、生技、金融、越概、内需、自行车等。

半导体、苹概、PCB、设备、生技、车用、自行车、润泰集团相对强势

1. 半导体:可留意封测与导线架 6239 力成、2351 顺德、硅晶圆 6488 环球晶、3532 台胜科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 设计:2379 瑞昱、8016 硅创、3034 联咏、3545 敦泰、2458 义隆电、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥硕、2454 联发科、4968 立积等。

2. 苹概:Apple 的手机销售不佳,但笔电等新产品反应不差,且耶诞节消费旺季将至,苹果供应链如 6176 瑞仪、5264 铠胜 - KY、2382 广达、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣电仍可留意。

3.PCB:2368 金像电拚转盈,INTEL 处理器缺货带动 ABF 基板供不应求,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠。

4. 设备:3563 牧德 10 月营收年增 84%,3455 由田第三季获利年增 2 倍,2404 汉唐抢食大陆商机。

5. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1782 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4130 健亚、4174 浩鼎、1701 中化、医材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

6. 车用:Tesla 预期财报优,出货量逐步攀升,供应链 1536 和大、3665 贸联 - KY、3003 健和兴、2421 建準、8349 恒耀、3019 亚光等营运可期,另外可留意倒车雷达相关的 2231 为升等。

7. 自行车:电动自行车渗透率逐步拉高,9914 美利达、9921 巨大、8933 爱地雅等可受惠。.

8. 润泰集团:2915 润泰全、9945 润泰新前三季获利亮眼,预期 2019 年将配发高股息。

9. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 1402 远东新、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴等。

10. 内需:受贸易战影响较低,相关公司包括 2633 台湾高铁、1216 统一、2912 统一超、8341 日友等。

11. 金融:美国持续升息循环,大陆开放外资比例,金融族群受惠,指标包括 2881 富邦金、2882 国泰金、2891 中信金、2886 兆丰金、2883 开发金、2884 玉山金、2823 中寿、5871 中租 - KY、9941 裕融等。





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